キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -203,638 | 247,586 |
| 減価償却費 | 133,208 | 109,007 |
| 長期前払費用償却額 | 21,738 | － |
| 減損損失 | 172,041 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,014 | -35,622 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,442 | 6,556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,134 | 10,519 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -17,087 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,340 | -4,636 |
| 支払利息 | 15,387 | 9,170 |
| 為替差損益（△は益） | 3,159 | 7,987 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 469 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -8,771 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -6,485 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,876 | -18,276 |
| 固定資産除却損 | 27,080 | 1,543 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349,853 | 196,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207,580 | 98,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,050 | -39,691 |
| その他の資産・負債の増減額 | -149,016 | -31,493 |
| その他の損益（△は益） | -605 | -1,642 |
| 小計 | 717,956 | 567,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,244 | 7,225 |
| 利息の支払額 | -13,976 | -8,740 |
| 法人税等の支払額 | -10,419 | -6,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699,804 | 558,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,547 | -45,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,073 | 53,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,530 | -3,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,713 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -51,768 |
| 貸付けによる支出 | -7,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 11,916 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 24,400 |
| 事業譲渡による収入 | 40,175 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 4,339 | － |
| その他 | -9,837 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,827 | -12,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,684 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,377 | -182,558 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,178 | -332,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,725 | -33,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,073 | 179,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,033,479 | 1,406,552 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,406,552 | 1,766,592 |
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