区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,445,170	1,254,243	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	642,720	698,860	1.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	144,636	107,068	0.9	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,913,160	1,735,000	1.6	平成29年～平成32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	234,746	153,421	0.3	平成29年～平成33年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/06/29 13:23

#3 担保に供している資産の注記（連結）

対応債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)		当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	1,245,477千円	( 870,000千円)	600,540千円	( -千円)
1年内返済予定の長期借入金	630,220	( 630,220 )	377,960	( - )
長期借入金	1,825,660	( 1,825,660 )	1,507,000	( - )
計	3,701,357	( 3,325,880 )	2,485,500	( - )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該対応債務を示しております。

2016/06/29 13:23

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金および電子記録債務は、ほとんど1年以内の支払期日であります。またその一部には、外貨建仕入から発生したものが含まれており、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引)を利用してヘッジしております。
借入金による資金調達に関して、運転資金につきましては、返済期限が1年以内の短期借入金により、調達することを基本としております。また、生産設備等への設備投資資金につきましては、長期借入金およびファイナンス・リース取引により、調達することを基本としております。長期借入金の一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、契約時に支払額が確定しており、金利変動リスクはありません。
未払金につきましては、その多くが営業経費であり、5ヶ月以内に支払期限が到来するものであります。

2016/06/29 13:23