利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、914百万円の収入(前年同期は771百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少213百万円があったものの、売上債権の減少644百万円、税金等調整前四半期純利益350百万円および減価償却費254百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、320百万円の支出(前年同期は237百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出292百万円があったことによるものです。

2016/11/10 11:49