財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、320百万円の支出(前年同期は237百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出292百万円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、365百万円の支出(前年同期は10百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入200百万円があったものの、長期借入金の返済による支出384百万円、リース債務の返済による支出61百万円および配当金の支払額52百万円があったことによるものです。

2016/11/10 11:49