区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,254,243	1,184,795	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	698,860	1,055,532	1.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	107,068	84,860	0.9	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/29 11:58

#2 担保に供している資産の注記

対応債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成28年3月31日)		当事業年度(平成29年3月31日)
短期借入金	480,000	千円	520,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	377,960		795,000
長期借入金	1,507,000		807,000

上記の投資有価証券(前事業年度143,507千円、当事業年度187,705千円)のうち、前事業年度23,534千円、当事業年度28,560千円については、関係会社の平成28年3月31日及び平成29年3月31日現在の借入金残高(前事業年度112,690千円、当事業年度84,375千円)の担保に供しております。

2017/06/29 11:58

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(※2) (7) 長期借入金には、性質、時価算定方法が同様であるため、1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(※3) (8) 長期リース債務には、性質、時価算定方法が同様であるため、1年内支払予定のリース債務を含めております。

2017/06/29 11:58