区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,254,243	1,184,795	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	698,860	1,055,532	1.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	107,068	84,860	0.9	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,735,000	1,013,135	1.5	平成30年～平成32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	153,421	128,607	0.2	平成30年～平成34年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/29 11:58

#3 担保に供している資産の注記（連結）

対応債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	600,540	千円	607,397	千円
1年内返済予定の長期借入金	377,960		795,000
長期借入金	1,507,000		807,500
計	2,485,500		2,209,897

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、744百万円の支出(前連結会計年度は649百万円の支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出815百万円、リース債務の返済による支出112百万円があったことによるものです。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金および電子記録債務は、ほとんど1年以内の支払期日であります。またその一部には、外貨建仕入から発生したものが含まれており、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引)を利用してヘッジしております。
借入金による資金調達に関して、運転資金につきましては、返済期限が1年以内の短期借入金により、調達することを基本としております。また、生産設備等への設備投資資金につきましては、長期借入金およびファイナンス・リース取引により、調達することを基本としております。長期借入金の一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、契約時に支払額が確定しており、金利変動リスクはありません。
未払金につきましては、その多くが営業経費であり、5ヶ月以内に支払期限が到来するものであります。

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