利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、131百万円の収入(前年同期は914百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少532百万円、減価償却費312百万円があったものの、たな卸資産の増加237百万円、未払金の減少215百万円および法人税等の支払230百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、170百万円の支出(前年同期は320百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出179百万円があったことによるものです。

2017/11/10 11:38