利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、552百万円の収入(前年同期は131百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少420百万円、未払金の減少176百万円があったものの、売上債権の減少820百万円、減価償却費305百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、243百万円の支出(前年同期は170百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出253百万円があったことによるものです。

2018/11/09 11:29