1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,280,910	1,249,550	0.8	―
1年以内に返済予定の長期借入金	590,003	694,750	0.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	76,495	83,065	0.8	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)および長期リース債務(1年内に支払予定のものを除く)の

2020/06/26 13:05

#2 担保に供している資産の注記

対応債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
短期借入金	580,000	千円	-	千円
1年内返済予定の長期借入金	400,500		-
長期借入金	1,060,500		-

上記の投資有価証券(前事業年度140,795千円)のうち、前事業年度23,982千円については、関係会社の2019年
3月31日の借入金残高(前事業年度55,455千円)の担保に供しております。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(※2) (7) 長期借入金には、性質、時価算定方法が同様であるため、1年内返済予定の長期借入金を含めて
おります。

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