利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、750百万円の収入(前年同期は989百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少1,255百万円があったものの、仕入債務の減少563百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、256百万円の支出(前年同期は204百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入104百万円があったものの、定期預金の預入による支出154百万円、有形固定資産の取得による支出104百万円があったことによるものです。

2020/11/06 13:07