財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、256百万円の支出(前年同期は204百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入104百万円があったものの、定期預金の預入による支出154百万円、有形固定資産の取得による支出104百万円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、143百万円の支出(前年同期は45百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の借入による収入320百万円があったものの、長期借入金の返済による支出376百万円があったことによるものです。

2020/11/06 13:07