利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、957百万円の収入(前年同期は750百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少による収入1,185百万円があったものの、仕入債務の減少による支出189百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、207百万円の支出(前年同期は256百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入169百万円があったものの、定期預金の預入による支出185百万円、有形固定資産の取得による支出198百万円があったことによるものです。

2021/11/08 13:20