区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,276,020	1,268,700	1.2	―
1年以内に返済予定の長期借入金	474,500	40,000	1.0	―
1年以内に返済予定のリース債務	62,480	36,597	0.8	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)および長期リース債務(1年内に支払予定のものを除く)の

2023/06/29 13:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産については、電子記録債権、原材料及び貯蔵品等の増加があったものの、現金及び預金、退職給付に係る資産等の減少により、前連結会計年度末と比較して32百万円減少し、20,469百万円となりました。
負債については、電子記録債務、繰延税金負債等の増加があったものの、1年内返済予定の長期借入金等の減少により、前連結会計年度末と比較して366百万円減少し、6,856百万円となりました。
純資産については、退職給付に係る調整累計額等の減少があったものの、利益剰余金等が増加したことにより、前連結会計年度末と比較して334百万円増加し、13,613百万円となりました。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(※4) (7) 長期借入金には、性質、時価算定方法が同様であるため、1年内返済予定の長期借入金を含めて
おります。

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