利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、316百万円の収入(前年同期は577百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少による収入452百万円があったものの、棚卸資産の増加による支出289百万円、仕入債務の減少による支出133百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、242百万円の支出(前年同期は367百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入38百万円、定期預金増減による収入32百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出294百万円、無形固定資産の取得による支出21百万円があったことによるものです。

2023/11/09 13:59