レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,251 | 1,808 |
| 減価償却費 | 564 | 513 |
| のれん償却額 | 117 | 117 |
| 負ののれん償却額 | -21 | -65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -33 |
| 支払利息 | 13 | 16 |
| 社債発行費 | 24 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -918 | -1,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126 | -165 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35 | -33 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | 60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92 | -18 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56 | 364 |
| その他 | -43 | 181 |
| 小計 | 1,271 | 1,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 33 |
| 利息の支払額 | -6 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -500 | -842 |
| その他 | 14 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804 | 452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -227 | -227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227 | 227 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590 | -1,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -556 | -22 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 142 |
| 子会社株式の取得による支出 | -88 | － |
| その他 | -5 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,272 | -632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 682 | 1,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -626 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | － |
| 社債の発行による収入 | 1,675 | － |
| 社債の償還による支出 | -106 | -226 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -386 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,195 | 310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714 | 109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,932 | 3,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,647 | 4,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
