キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 33億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 54億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,113 | -525 | -478 | 2,588 | -618 | 7,513 | 通期 | 6,520 | -1,692 | 240 | 4,828 | -1,097 | 10,558 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 450 | -10,938 | 9,784 | -10,488 | -904 | 9,840 | 通期 | 4,227 | -12,420 | 9,466 | -8,193 | -2,349 | 11,864 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,038 | -1,914 | -305 | 124 | -1,626 | 11,635 | 通期 | 3,754 | -6,146 | 357 | -2,392 | -5,792 | 9,736 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,904 | -2,661 | 58 | -757 | -2,755 | 8,981 | 通期 | 6,962 | -10,281 | 8,423 | -3,319 | -4,676 | 14,777 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,779 | -3,373 | -2,242 | -594 | -4,493 | 11,902 | 通期 | 5,606 | -4,175 | -2,314 | 1,431 | -8,739 | 13,921 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,782 | -4,915 | 1,556 | -3,133 | -5,754 | 12,539 | 通期 | 3,349 | -9,586 | 3,553 | -6,237 | -7,864 | 11,483 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,136 | -1,348 | 3,671 | 1,788 | -1,549 | 17,151 | 通期 | 3,370 | -7,420 | 6,850 | -4,050 | -4,050 | 14,405 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,898 | -964 | 2,013 | 1,934 | -1,804 | 18,417 | 通期 | 5,941 | -2,254 | 2,252 | 3,687 | -2,488 | 20,394 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,757 | -5,162 | -475 | -1,405 | -938 | 18,692 | 通期 | 4,213 | -10,759 | -251 | -6,546 | -1,498 | 13,708 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 5,476 | 3,399 | -380 | 8,875 | -1,119 | 22,129 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 48億2800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -81億9300万
- 2019年3月（連）
- -23億9200万
- 2020年3月（連） -38.75%
- -33億1900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 14億3100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -62億3700万
- 2023年3月（連）
- -40億5000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 36億8700万
- 2025年3月（連） マイ転
- -65億4600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 17.63%
- 2018年3月（連）
- 10.78%
- 2019年3月（連）
- 8.9%
- 2020年3月（連）
- 14.44%
- 2021年3月（連）
- 11.28%
- 2022年3月（連）
- 6.51%
- 2023年3月（連）
- 6.08%
- 2024年3月（連）
- 9.77%
- 2025年3月（連）
- 6.35%
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