レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,580 | 1,737 |
| 減価償却費 | 697 | 761 |
| 減損損失 | － | 321 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 株式報酬費用 | 173 | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -28 |
| 支払利息 | 34 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 103 | -10 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 191 | 12 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167 | -1,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 475 | 55 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 167 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109 | 60 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 121 | -622 |
| その他 | 59 | 55 |
| 小計 | 3,183 | 913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 44 |
| 利息の支払額 | -29 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -470 |
| その他 | 0 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,113 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -227 | -10,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227 | 227 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 113 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -598 | -845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| その他 | -18 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -10,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,284 | 789 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,885 | -695 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526 | -26 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -181 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478 | 9,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,863 | -717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,558 | 9,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
