レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,737 | 1,865 |
| 減価償却費 | 761 | 789 |
| 減損損失 | 321 | － |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 株式報酬費用 | 176 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -35 |
| 支払利息 | 32 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 46 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 12 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,662 | 342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | 71 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | 18 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -622 | 39 |
| その他 | 55 | |
| 小計 | 913 | 2,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 40 |
| 利息の支払額 | -47 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -470 | -879 |
| その他 | 10 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450 | 2,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,227 | -10,727 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227 | 10,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -845 | -1,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| その他 | -28 | -280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,938 | -1,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 789 | 1,025 |
| 短期借入金の返済による支出 | -695 | -1,004 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -21 |
| 配当金の支払額 | -262 | -298 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,784 | -305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -717 | -228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,864 | 11,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
