レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,865 | 2,370 |
| 減価償却費 | 789 | 1,079 |
| のれん償却額 | 25 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -41 |
| 支払利息 | 39 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | 8 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342 | -476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71 | -973 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -181 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | -55 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39 | -58 |
| その他 | 41 | |
| 小計 | 2,905 | 2,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 47 |
| 利息の支払額 | -30 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -879 | -352 |
| 保険金の受取額 | － | 138 |
| その他 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,038 | 1,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,727 | -8,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,727 | 8,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,615 | -2,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| その他 | -280 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,914 | -2,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,025 | 4,208 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,004 | -3,124 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -1,650 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -30 |
| 配当金の支払額 | -298 | -343 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305 | 58 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228 | -754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,736 | 8,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
