四半期報告書-第38期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,865 | 2,370 |
減価償却費 | 789 | 1,079 |
のれん償却額 | 25 | 95 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -117 | 32 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7 | -7 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 25 | 30 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -41 |
支払利息 | 39 | 40 |
為替差損益(△は益) | 46 | 8 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 3 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 342 | -476 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 71 | -973 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -181 | -7 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18 | -55 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 39 | -58 |
その他 | 41 | |
小計 | 2,905 | 2,108 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 47 |
利息の支払額 | -30 | -36 |
法人税等の支払額 | -879 | -352 |
保険金の受取額 | - | 138 |
その他 | 2 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,038 | 1,904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,727 | -8,227 |
定期預金の払戻による収入 | 10,727 | 8,227 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,615 | -2,710 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -45 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
その他 | -280 | 101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,914 | -2,661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,025 | 4,208 |
短期借入金の返済による支出 | -1,004 | -3,124 |
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5 | -1,650 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -30 |
配当金の支払額 | -298 | -343 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -305 | 58 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -228 | -754 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,736 | 8,981 |