レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,370 | 3,069 |
| 減価償却費 | 1,079 | 1,000 |
| のれん償却額 | 95 | 99 |
| 株式報酬費用 | － | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -17 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 85 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -36 |
| 支払利息 | 40 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 14 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -115 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -262 |
| 災害による損失 | － | 820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476 | 144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -973 | -536 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7 | -1,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55 | 280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58 | 150 |
| その他 | 41 | 461 |
| 小計 | 2,108 | 3,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 40 |
| 利息の支払額 | -36 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -352 | -944 |
| 保険金の受取額 | 138 | － |
| その他 | 0 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,904 | 2,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,227 | -13,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,227 | 14,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,710 | -4,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| その他 | 101 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,661 | -3,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,208 | 2,391 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,124 | -2,391 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,650 | -2,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,643 |
| 配当金の支払額 | -343 | -308 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58 | -2,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -754 | -2,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,981 | 11,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
