レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,069 | 2,513 |
| 減価償却費 | 1,000 | 1,261 |
| のれん償却額 | 99 | 74 |
| 株式報酬費用 | 69 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -14 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 85 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -37 |
| 支払利息 | 46 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -37 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -115 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -262 | － |
| 災害による損失 | 820 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144 | -1,028 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -536 | -226 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,567 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280 | -350 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 150 | 367 |
| その他 | 461 | 51 |
| 小計 | 3,714 | 2,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 49 |
| 利息の支払額 | -42 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -944 | -1,133 |
| その他 | 11 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,779 | 1,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,212 | -4,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,212 | 5,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,421 | -5,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -110 |
| その他 | 126 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,373 | -4,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,391 | 1,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,391 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -7 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,643 | － |
| 配当金の支払額 | -308 | -597 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,242 | 1,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,874 | -1,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,921 | 12,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
