レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,513 | 2,109 |
| 減価償却費 | 1,261 | 2,107 |
| のれん償却額 | 74 | 74 |
| 株式報酬費用 | 108 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -18 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -48 |
| 支払利息 | 44 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | -50 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -249 |
| 補助金収入 | － | -564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,028 | -656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -226 | -368 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 115 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -350 | -58 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 367 | 153 |
| その他 | 51 | 69 |
| 小計 | 2,909 | 2,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 54 |
| 利息の支払額 | -41 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -1,133 | -285 |
| 企業誘致助成金の受取額 | － | 241 |
| 補助金の受取額 | － | 564 |
| その他 | 0 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,782 | 3,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,212 | -4,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,212 | 6,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,581 | -1,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -21 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -110 | -1,812 |
| その他 | -50 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,915 | -1,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400 | 2,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400 | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 5,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -2,561 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38 | -58 |
| 配当金の支払額 | -597 | -458 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,556 | 3,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,381 | 5,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,483 | 17,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
