レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,109 | 1,038 |
| 減価償却費 | 2,107 | 1,987 |
| のれん償却額 | 74 | 74 |
| 株式報酬費用 | 77 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -23 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -77 |
| 支払利息 | 60 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | -30 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -249 | － |
| 補助金収入 | -564 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -656 | -1,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -368 | 736 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11 | 134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | -236 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 153 | -83 |
| その他 | 69 | 34 |
| 小計 | 2,592 | 2,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 84 |
| 利息の支払額 | -61 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -285 | -90 |
| 法人税等の還付額 | － | 364 |
| 企業誘致助成金の受取額 | 241 | － |
| 補助金の受取額 | 564 | － |
| その他 | 31 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,136 | 2,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,212 | -874 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,212 | 889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,528 | -1,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -19 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,300 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,812 | -473 |
| その他 | 14 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,348 | -964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400 | 1,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 5,750 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,561 | -5,574 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58 | -56 |
| 配当金の支払額 | -458 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,671 | 2,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,668 | 4,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,151 | 18,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
