四半期報告書-第42期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,109 | 1,038 |
減価償却費 | 2,107 | 1,987 |
のれん償却額 | 74 | 74 |
株式報酬費用 | 77 | 69 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 12 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18 | -23 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -77 |
支払利息 | 60 | 90 |
為替差損益(△は益) | -50 | -30 |
為替換算調整勘定取崩益 | -249 | - |
補助金収入 | -564 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -656 | -1,141 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -368 | 736 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -11 | 134 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58 | -236 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 153 | -83 |
その他 | 69 | 34 |
小計 | 2,592 | 2,577 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 84 |
利息の支払額 | -61 | -95 |
法人税等の支払額 | -285 | -90 |
法人税等の還付額 | - | 364 |
企業誘致助成金の受取額 | 241 | - |
補助金の受取額 | 564 | - |
その他 | 31 | 58 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,136 | 2,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,212 | -874 |
定期預金の払戻による収入 | 6,212 | 889 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,528 | -1,785 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -19 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,300 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,812 | -473 |
その他 | 14 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,348 | -964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 2,400 | 1,600 |
短期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,400 |
長期借入れによる収入 | 5,750 | 7,800 |
長期借入金の返済による支出 | -2,561 | -5,574 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58 | -56 |
配当金の支払額 | -458 | -355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,671 | 2,013 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | 63 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,668 | 4,011 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,151 | 18,417 |