レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書-第43期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,038 | 1,329 |
| 減価償却費 | 1,987 | 1,571 |
| のれん償却額 | 74 | 74 |
| 株式報酬費用 | 69 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -19 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -113 |
| 支払利息 | 90 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -61 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,141 | 135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 736 | 1,105 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 134 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236 | 490 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -83 | -450 |
| その他 | 34 | 82 |
| 小計 | 2,577 | 4,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 120 |
| 利息の支払額 | -95 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -90 | -663 |
| 法人税等の還付額 | 364 | 30 |
| その他 | 58 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,898 | 3,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -874 | -5,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 889 | 5,573 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,785 | -932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -6 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,300 | 145 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -473 | -7 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,237 |
| その他 | | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -964 | -5,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,800 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,574 | -2,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,812 |
| 配当金の支払額 | -355 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,013 | -475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,011 | -1,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,417 | 18,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
