レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 16:12
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,331 | 2,357 |
| 減価償却費 | 1,586 | 1,316 |
| のれん償却額 | 57 | 106 |
| 株式報酬費用 | -10 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -28 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -188 |
| 支払利息 | 118 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | 95 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 145 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135 | 36 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,105 | 1,155 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15 | 533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490 | -600 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -450 | 600 |
| その他 | 82 | 113 |
| 小計 | 4,393 | 5,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 192 |
| 利息の支払額 | -123 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -663 | -341 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 29 |
| その他 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,757 | 5,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,680 | -464 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,573 | 5,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -932 | -974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -145 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 145 | 300 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7 | -609 |
| 事業譲受による支出 | -3,066 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,237 | － |
| その他 | 49 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,162 | 3,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,250 | -1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,812 | － |
| 配当金の支払額 | -358 | -334 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,702 | 8,421 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,692 | 22,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
