レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300 | 1,580 |
| 減価償却費 | 623 | 697 |
| 減損損失 | 131 | － |
| のれん償却額 | － | 25 |
| 株式報酬費用 | － | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -33 |
| 支払利息 | 33 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | 103 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 156 | 191 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,284 | -167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -407 | 475 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -159 | 167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410 | -109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -356 | 121 |
| その他 | 68 | 59 |
| 小計 | -502 | 3,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 24 |
| 利息の支払額 | -30 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -389 | -64 |
| その他 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -899 | 3,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -227 | -227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227 | 227 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633 | -598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -3 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,514 | 1,284 |
| 短期借入金の返済による支出 | -964 | -1,885 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521 | -526 |
| 社債の償還による支出 | -36 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19 | -20 |
| 配当金の支払額 | -181 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591 | -478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -776 | 1,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,649 | 7,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
