レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368 | 300 |
| 減価償却費 | 557 | 623 |
| 減損損失 | 167 | 131 |
| 負ののれん償却額 | -38 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -23 |
| 支払利息 | 35 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -104 | -64 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -37 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55 | -1,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -957 | -407 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -85 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93 | 410 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -230 | -356 |
| その他 | 20 | 68 |
| 小計 | -266 | -502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 19 |
| 利息の支払額 | -34 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -122 | -389 |
| その他 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -227 | -227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227 | 227 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -673 | -633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 7 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 193 | 1,514 |
| 短期借入金の返済による支出 | -243 | -964 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -521 |
| 社債の償還による支出 | -156 | -36 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -19 |
| 配当金の支払額 | -195 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443 | 591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,057 | -776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,362 | 4,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
