レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282 | 368 |
| 減価償却額 | 561 | 557 |
| 減損損失 | － | 167 |
| のれん償却額 | 47 | － |
| 負ののれん償却額 | -38 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額 | 14 | -17 |
| 賞与引当金の増減額 | 16 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額 | -12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 12 | 12 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 32 |
| 受取利息及び配当金 | -36 | -27 |
| 支払利息 | 25 | 35 |
| 為替差損益 | -63 | -104 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5 | -37 |
| 補助金収入 | -93 | － |
| 売上債権の増減額 | -240 | -55 |
| たな卸資産の増減額 | -386 | -957 |
| その他の流動資産の増減額 | -183 | -85 |
| 仕入債務の増減額 | -46 | 93 |
| その他の流動負債の増減額 | -191 | -230 |
| その他 | 9 | 20 |
| 小計 | -326 | -266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 34 |
| 利息の支払額 | -25 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -260 | -122 |
| 補助金の受取額 | 93 | － |
| その他 | 9 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -227 | -227 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 227 | 227 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607 | -673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -10 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 530 | 193 |
| 短期借入金の返済による支出 | -480 | -243 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -21 |
| 社債の償還による支出 | -226 | -156 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -21 |
| 配当金の支払額 | -175 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127 | -443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688 | -1,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,836 | 4,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
