四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 282 | 368 |
減価償却額 | 561 | 557 |
減損損失 | - | 167 |
のれん償却額 | 47 | - |
負ののれん償却額 | -38 | -38 |
貸倒引当金の増減額 | 14 | -17 |
賞与引当金の増減額 | 16 | 8 |
退職給付引当金の増減額 | -12 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -8 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 12 | 12 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 32 |
受取利息及び配当金 | -36 | -27 |
支払利息 | 25 | 35 |
為替差損益 | -63 | -104 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -5 | -37 |
補助金収入 | -93 | - |
売上債権の増減額 | -240 | -55 |
たな卸資産の増減額 | -386 | -957 |
その他の流動資産の増減額 | -183 | -85 |
仕入債務の増減額 | -46 | 93 |
その他の流動負債の増減額 | -191 | -230 |
その他 | 9 | 20 |
小計 | -326 | -266 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 34 |
利息の支払額 | -25 | -34 |
法人税等の支払額 | -260 | -122 |
補助金の受取額 | 93 | - |
その他 | 9 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -227 | -227 |
定期性預金の払戻による収入 | 227 | 227 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 400 |
有形固定資産の取得による支出 | -607 | -673 |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
その他 | -10 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -530 | -269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入による収入 | 530 | 193 |
短期借入金の返済による支出 | -480 | -243 |
長期借入れによる収入 | 500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -21 | -21 |
社債の償還による支出 | -226 | -156 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -21 |
配当金の支払額 | -175 | -195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 127 | -443 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -688 | -1,057 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,836 | 4,778 |