レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 488 | 282 |
| 減価償却費 | 540 | 561 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 負ののれん償却額 | -38 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -36 |
| 支払利息 | 26 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -63 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 162 | -5 |
| 補助金収入 | － | -93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592 | -240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 395 | -386 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 183 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71 | -46 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -146 | -191 |
| その他 | 17 | 9 |
| 小計 | 2,235 | -326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 31 |
| 利息の支払額 | -23 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -224 | -260 |
| 補助金の受取額 | － | 93 |
| その他 | 3 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,013 | -479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -227 | -227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227 | 227 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -977 | -607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -476 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 83 | － |
| その他 | 16 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,297 | -530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,650 | 530 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,615 | -480 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -21 |
| 社債の償還による支出 | -226 | -226 |
| 配当金の支払額 | -169 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118 | 127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841 | -688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,570 | 6,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,411 | 5,813 |
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