レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 981 | 488 |
| 減価償却費 | 419 | 540 |
| のれん償却額 | 78 | 47 |
| 負ののれん償却額 | -43 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 10 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 9 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 262 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -694 | 592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,433 | 395 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -265 | 183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246 | -71 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 83 | -146 |
| その他 | 13 | 17 |
| 小計 | -277 | 2,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 21 |
| 利息の支払額 | -10 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -489 | -224 |
| その他 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -760 | 2,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -227 | -227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227 | 227 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,276 | -977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -476 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 83 |
| その他 | -70 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -1,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,630 | 1,650 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,330 | -1,615 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -21 |
| 社債の償還による支出 | -226 | -226 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -146 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 906 | 118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -747 | 841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,268 | 2,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,521 | 6,411 |
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