レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,073 | 981 |
| 減価償却費 | 323 | 419 |
| のれん償却額 | 78 | 78 |
| 負ののれん償却額 | -43 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 8 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216 | -694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -1,433 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7 | -44 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24 | -220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78 | 246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | 0 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74 | 83 |
| その他 | 284 | 13 |
| 小計 | 1,564 | -277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 17 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -492 | -489 |
| その他 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080 | -760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -227 | -227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227 | 227 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430 | -1,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 67 | － |
| その他 | 8 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800 | 4,630 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800 | -3,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -21 |
| 社債の償還による支出 | -226 | -226 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -146 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372 | 906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612 | -747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,013 | 4,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,626 | 2,521 |
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