レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,301 | 3,777 |
| 減価償却費 | 1,627 | 1,772 |
| 減損損失 | 391 | 321 |
| のれん償却額 | 51 | 51 |
| 株式報酬費用 | 173 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -53 |
| 支払利息 | 64 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | -51 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 127 | 42 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -169 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -953 | -645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,292 | -186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 386 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -311 | 163 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 692 | -554 |
| その他 | 70 | 108 |
| 小計 | 6,759 | 5,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 75 |
| 利息の支払額 | -60 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -228 | -771 |
| その他 | 0 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,520 | 4,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -745 | -11,243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 243 | 1,245 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 113 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,064 | -2,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -11 |
| その他 | -2 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,692 | -12,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,578 | 1,946 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,231 | -1,877 |
| 長期借入れによる収入 | 4,650 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,352 | -53 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41 | -41 |
| 配当金の支払額 | -361 | -507 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240 | 9,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,908 | 1,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,558 | 11,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
