レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 588 | 3,301 |
| 減価償却費 | 1,473 | 1,627 |
| 減損損失 | 131 | 391 |
| のれん償却額 | 12 | 51 |
| 株式報酬費用 | － | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 122 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -53 |
| 支払利息 | 70 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 70 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 386 | 127 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -53 | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340 | -953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,144 | 1,292 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28 | 386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62 | -311 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 334 | 692 |
| その他 | 135 | 70 |
| 小計 | 1,799 | 6,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 50 |
| 利息の支払額 | -67 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -658 | -228 |
| その他 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127 | 6,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -227 | -745 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227 | 243 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,322 | -1,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 247 | － |
| その他 | 28 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876 | -1,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,328 | 3,578 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,917 | -4,231 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 4,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,195 | -3,352 |
| 社債の償還による支出 | -68 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -41 |
| 配当金の支払額 | -362 | -361 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287 | 4,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,649 | 10,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
