レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 752 | 588 |
| 減価償却費 | 1,340 | 1,473 |
| 減損損失 | 185 | 131 |
| のれん償却額 | － | 12 |
| 負ののれん償却額 | -38 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 122 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -44 |
| 支払利息 | 69 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | -182 | 3 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -140 | 386 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224 | -340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -922 | -1,144 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55 | 62 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -101 | 334 |
| その他 | 57 | 135 |
| 小計 | 1,056 | 1,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 50 |
| 利息の支払額 | -66 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -304 | -658 |
| その他 | 0 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748 | 1,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -243 | -227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 243 | 227 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,426 | -1,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 247 |
| その他 | -30 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 353 | 4,328 |
| 短期借入金の返済による支出 | -438 | -3,917 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -1,195 |
| 社債の償還による支出 | -192 | -68 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -39 |
| 配当金の支払額 | -376 | -362 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740 | 45 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473 | 287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,362 | 5,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
