レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 314 | 752 |
| 減価償却費 | 1,324 | 1,340 |
| 減損損失 | 65 | 185 |
| のれん償却額 | 71 | － |
| 負ののれん償却額 | -76 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -328 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 330 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 25 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -51 |
| 支払利息 | 53 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -87 | -182 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 21 | -140 |
| 企業誘致助成金 | -90 | － |
| 補助金収入 | -93 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -829 | 224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78 | -922 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152 | -55 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67 | -101 |
| その他 | 37 | 57 |
| 小計 | 614 | 1,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 63 |
| 利息の支払額 | -56 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -539 | -304 |
| 企業誘致助成金の受取額 | 90 | － |
| 補助金の受取額 | 93 | － |
| その他 | -2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272 | 748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -227 | -243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291 | 243 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,642 | -1,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| その他 | -58 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,283 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,708 | 353 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,606 | -438 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -42 |
| 社債の償還による支出 | -452 | -192 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -40 |
| 配当金の支払額 | -342 | -376 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64 | -740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -665 | -473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,836 | 5,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
