レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,306 | 314 |
| 減価償却費 | 1,299 | 1,324 |
| 減損損失 | － | 65 |
| のれん償却額 | 95 | 71 |
| 負ののれん償却額 | -76 | -76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | -328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -67 |
| 支払利息 | 50 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -87 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -471 | 21 |
| 企業誘致助成金 | － | -90 |
| 補助金収入 | － | -93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528 | -829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 631 | -78 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 162 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | 152 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12 | -67 |
| その他 | 11 | 37 |
| 小計 | 3,633 | 614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 72 |
| 利息の支払額 | -48 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -546 | -539 |
| 企業誘致助成金の受取額 | － | 90 |
| 補助金の受取額 | － | 93 |
| その他 | 5 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,085 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -307 | -227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306 | 291 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,995 | -1,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -777 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 183 | － |
| その他 | 21 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,548 | -1,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,873 | 1,708 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,824 | -1,606 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -42 |
| 社債の償還による支出 | -452 | -452 |
| 株式の発行による収入 | 1,028 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -903 | － |
| 配当金の支払額 | -339 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339 | 64 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931 | -665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,501 | 5,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
