レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,607 | 1,306 |
| 減価償却費 | 1,050 | 1,299 |
| のれん償却額 | 126 | 95 |
| 負ののれん償却額 | -86 | -76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -48 |
| 支払利息 | 27 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -9 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 18 | -471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,604 | 528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,310 | 631 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -506 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84 | 122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 168 | -12 |
| その他 | 63 | 11 |
| 小計 | 1,676 | 3,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 41 |
| 利息の支払額 | -24 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -911 | -546 |
| その他 | 15 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788 | 3,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -306 | -307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306 | 306 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,281 | -1,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -508 | -777 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 183 |
| その他 | -82 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,310 | -2,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,482 | 2,873 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,482 | -2,824 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -42 |
| 社債の償還による支出 | -452 | -452 |
| 株式の発行による収入 | 1,124 | 1,028 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -903 |
| 配当金の支払額 | -293 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,835 | 339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,301 | 931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,268 | 5,570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,570 | 6,501 |
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