レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,653 | 1,607 |
| 減価償却費 | 740 | 1,050 |
| のれん償却額 | 157 | 126 |
| 負ののれん償却額 | -86 | -86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -35 |
| 支払利息 | 21 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372 | 1,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239 | -2,310 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -135 | -506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | -84 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23 | 168 |
| その他 | 338 | 81 |
| 小計 | 2,082 | 1,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 32 |
| 利息の支払額 | -21 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -878 | -911 |
| その他 | 0 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218 | 788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -306 | -306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306 | 306 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,866 | -2,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -508 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 147 | － |
| その他 | 15 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,489 | -2,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800 | 13,482 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800 | -13,482 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -42 |
| 社債の償還による支出 | -452 | -452 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,124 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -293 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445 | 3,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -744 | 2,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,013 | 3,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,268 | 5,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
