レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,376 | 1,653 |
| 減価償却費 | 786 | 740 |
| のれん償却額 | 157 | 157 |
| 負ののれん償却額 | -43 | -86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -36 |
| 支払利息 | 19 | 21 |
| 社債発行費 | 24 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 2 |
| 企業誘致助成金 | -169 | － |
| 企業誘致助成金の受取額 | － | 169 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 34 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -429 | -372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 286 | -239 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28 | -50 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -87 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81 | -84 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6 | 107 |
| その他 | -54 | 22 |
| 小計 | 1,946 | 2,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 34 |
| 利息の支払額 | -18 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -492 | -878 |
| その他 | 22 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,487 | 1,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -306 | -306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306 | 306 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -747 | -1,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -556 | -22 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 147 |
| 子会社株式の取得による支出 | -88 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100 | － |
| その他の支出 | -46 | -42 |
| その他の収入 | 43 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327 | -1,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 682 | 1,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -626 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | － |
| 社債の発行による収入 | 1,675 | － |
| 社債の償還による支出 | -332 | -452 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -429 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 926 | -445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,081 | -744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,932 | 4,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,013 | 3,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
