レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 631 | 1,376 |
| 減価償却費 | 802 | 786 |
| のれん償却額 | 85 | 157 |
| 負ののれん償却額 | -108 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -36 |
| 支払利息 | 1 | 19 |
| 社債発行費 | 15 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 2 |
| 企業誘致助成金 | － | -169 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85 | -429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408 | 286 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -45 | 28 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104 | -106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 81 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33 | 6 |
| その他 | 10 | -54 |
| 小計 | 1,224 | 1,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 30 |
| 利息の支払額 | -1 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -175 | -492 |
| 法人税等の還付額 | 63 | － |
| その他 | 2 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150 | 1,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -306 | -306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306 | 306 |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | -500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,200 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,814 | -747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -385 | -556 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | -88 |
| 出資金の払込による支出 | -239 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 100 |
| その他の支出 | -14 | -46 |
| その他の収入 | 3 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,917 | -1,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,954 | 682 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,864 | -626 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -43 |
| 社債の発行による収入 | 684 | 1,675 |
| 社債の償還による支出 | － | -332 |
| 配当金の支払額 | -358 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584 | 926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,401 | 1,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,092 | 2,932 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 240 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,932 | 4,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
