レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,269 | 631 |
| 減価償却費 | 874 | 802 |
| のれん償却額 | 61 | 85 |
| 負ののれん償却額 | -217 | -108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 257 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -33 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 社債発行費 | － | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388 | 85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -503 | -408 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5 | -45 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -183 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113 | 104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35 | 33 |
| その他 | 24 | 10 |
| 小計 | 1,573 | 1,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 35 |
| 利息の支払額 | 0 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -648 | -175 |
| 法人税等の還付額 | － | 63 |
| その他 | 10 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981 | 1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -306 | -306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | 306 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,114 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,075 | -1,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -385 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 出資金の回収による収入 | 30 | － |
| 出資金の払込による支出 | -366 | -239 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| その他の支出 | -24 | -14 |
| その他の収入 | 1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 416 | -1,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,300 | 1,954 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300 | -2,864 |
| 社債の発行による収入 | － | 684 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -356 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,037 | -1,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,055 | 4,092 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,092 | 2,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
