レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,681 | 2,248 |
| 減価償却費 | 4,364 | 3,354 |
| 減損損失 | 15 | 271 |
| のれん償却額 | 113 | 214 |
| 株式報酬費用 | 155 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 26 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -39 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -208 |
| 支払利息 | 204 | 260 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 211 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -959 | -647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 138 | -618 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 150 | -381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64 | 749 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52 | -500 |
| その他 | 42 | 234 |
| 小計 | 5,708 | 5,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 223 |
| 利息の支払額 | -200 | -271 |
| 法人税等の支払額 | -260 | -1,028 |
| 法人税等の還付額 | 399 | 31 |
| その他 | 124 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,941 | 4,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,928 | -16,219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,443 | 12,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,736 | -1,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -23 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,800 | 145 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -800 | -1,516 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,237 |
| その他 | 9 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,254 | -10,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,400 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,523 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,643 | -5,650 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113 | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,812 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,499 |
| 配当金の支払額 | -713 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,252 | -251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,988 | -6,686 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,394 | 13,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
