キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,318 | 4,486 |
| 減価償却費 | 3,400 | 2,933 |
| 減損損失 | 271 | 4 |
| のれん償却額 | 97 | 124 |
| 株式報酬費用 | 74 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -175 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -146 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -335 |
| 支払利息 | 260 | 313 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -355 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 211 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 145 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -647 | 432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -618 | -192 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -381 | 436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 749 | -94 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -500 | 1,382 |
| その他 | 234 | 334 |
| 小計 | 5,257 | 9,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 337 |
| 利息の支払額 | -271 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -1,028 | -685 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 29 |
| その他 | 1 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,213 | 9,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,219 | -10,458 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,614 | 16,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,489 | -2,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -343 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 145 | 800 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,516 | -1,222 |
| 事業譲受による支出 | -3,066 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,237 | － |
| その他 | 35 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,759 | 2,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,650 | -4,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -108 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,812 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,499 | |
| 配当金の支払額 | -679 | -670 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,686 | 10,470 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,708 | 24,178 |
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