キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,796 | 1,681 |
| 減価償却費 | 4,713 | 4,364 |
| 減損損失 | 93 | 15 |
| のれん償却額 | 148 | 113 |
| 株式報酬費用 | 148 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -49 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -155 |
| 支払利息 | 148 | 204 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -20 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -249 | － |
| 補助金収入 | -564 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,633 | -959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,939 | 138 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 523 | 150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238 | -64 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 588 | 52 |
| その他 | 59 | 42 |
| 小計 | 3,393 | 5,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 170 |
| 利息の支払額 | -155 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -829 | -260 |
| 法人税等の還付額 | － | 399 |
| 補助金の受取額 | 564 | － |
| 企業誘致助成金の受取額 | 241 | － |
| その他 | 33 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,370 | 5,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,096 | -12,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,712 | 12,443 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,685 | -2,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -42 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,288 | -800 |
| その他 | -30 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,420 | -2,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,800 | 2,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,800 | -2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 14,250 | 8,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,376 | -5,643 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -114 | -113 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| 配当金の支払額 | -815 | -713 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,850 | 2,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,922 | 5,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,405 | 20,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
