キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,530 | 1,796 |
| 減価償却費 | 3,535 | 4,713 |
| 減損損失 | － | 93 |
| のれん償却額 | 148 | 148 |
| 株式報酬費用 | 226 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -24 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -108 |
| 支払利息 | 89 | 148 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -34 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -249 |
| 補助金収入 | － | -564 |
| 企業誘致助成金 | -241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -425 | -1,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,800 | -1,939 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -564 | 523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296 | -238 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 406 | 588 |
| その他 | 190 | 59 |
| 小計 | 5,274 | 3,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 122 |
| 利息の支払額 | -94 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -1,948 | -829 |
| 補助金の受取額 | － | 564 |
| 企業誘致助成金の受取額 | － | 241 |
| その他 | 0 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,349 | 3,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,712 | -16,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,712 | 13,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,430 | -2,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -31 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -602 | -2,288 |
| その他 | -305 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,586 | -7,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,900 | 3,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,900 | -3,800 |
| 長期借入れによる収入 | 6,400 | 14,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,569 | -6,376 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78 | -114 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| 配当金の支払額 | -1,199 | -815 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,553 | 6,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,437 | 2,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,483 | 14,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
