キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,408 | 3,530 |
| 減価償却費 | 2,430 | 3,535 |
| のれん償却額 | 186 | 148 |
| 株式報酬費用 | 209 | 226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -21 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -90 |
| 支払利息 | 91 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -29 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -115 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -262 | － |
| 企業誘致助成金 | － | -241 |
| 災害による損失 | 1,152 | － |
| 受取保険金 | -889 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 880 | -425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,959 | -1,800 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36 | -564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234 | 296 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -902 | 406 |
| その他 | 147 | 190 |
| 小計 | 6,615 | 5,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 117 |
| 利息の支払額 | -87 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -1,613 | -1,948 |
| 保険金の受取額 | 854 | － |
| その他 | -253 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,606 | 3,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,712 | -9,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,712 | 9,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,252 | -8,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318 | -248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -602 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 484 | － |
| その他 | -76 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,175 | -9,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,644 | 2,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,634 | -2,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -1,569 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,643 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 560 | － |
| 配当金の支払額 | -905 | -1,199 |
| その他 | -6 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,314 | 3,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -856 | -2,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,921 | 11,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
