キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,960 | 5,408 |
| 減価償却費 | 2,571 | 2,430 |
| のれん償却額 | 195 | 186 |
| 株式報酬費用 | － | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 11 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -71 |
| 支払利息 | 82 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 1 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -115 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -262 |
| 災害による損失 | － | 1,152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 224 | － |
| 受取保険金 | － | -889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,316 | 880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,647 | -1,959 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 104 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216 | 234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 88 | -902 |
| その他 | 215 | 147 |
| 小計 | 7,623 | 6,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 90 |
| 利息の支払額 | -77 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -836 | -1,613 |
| 保険金の受取額 | 164 | 854 |
| その他 | 0 | -253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,962 | 5,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,243 | -18,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,243 | 22,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,625 | -8,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -470 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 484 |
| その他 | 5 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,281 | -4,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,137 | 4,644 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,054 | -4,634 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | 2,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,450 | -2,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,643 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 560 |
| 配当金の支払額 | -651 | -905 |
| その他 | | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,423 | -2,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,041 | -856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,777 | 13,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
