レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 17:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,177 | 3,960 |
| 減価償却費 | 2,099 | 2,571 |
| のれん償却額 | 86 | 195 |
| 負ののれん発生益 | -19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | 74 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -75 |
| 支払利息 | 78 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 224 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 15 | － |
| 受取保険金 | -153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432 | -1,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,318 | 1,647 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8 | 104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352 | -216 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 320 | 88 |
| その他 | 69 | 215 |
| 小計 | 5,174 | 7,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 87 |
| 利息の支払額 | -68 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -1,438 | -836 |
| 保険金の受取額 | － | 164 |
| その他 | 8 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,754 | 6,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,243 | -13,243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,243 | 8,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,858 | -4,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -525 | -12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -470 |
| 事業譲受による支出 | -900 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -417 | -34 |
| その他 | -404 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,146 | -10,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,120 | 7,137 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,143 | -7,054 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,505 | -4,450 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42 | -57 |
| 配当金の支払額 | -571 | -651 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357 | 8,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,127 | 5,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,736 | 14,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
