レック（7874）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月15日 17:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 90億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 25億400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -11億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 981 | 416 | -356 | 1,397 | -1,093 | 4,092 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,150 | -1,917 | -584 | -767 | -1,981 | 2,932 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 804 | -1,272 | 1,195 | -468 | -621 | 3,647 | 通期 | 1,487 | -1,327 | 926 | 160 | -780 | 4,013 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,080 | -84 | -372 | 996 | -437 | 4,626 | 3Q | 452 | -632 | 310 | -180 | -1,036 | 4,122 | 通期 | 1,218 | -1,489 | -445 | -271 | -1,929 | 3,268 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -760 | -880 | 906 | -1,640 | -1,310 | 2,521 | 通期 | 788 | -2,310 | 3,835 | -1,522 | -2,319 | 5,570 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,013 | -1,297 | 118 | 716 | -1,020 | 6,411 | 通期 | 3,085 | -2,548 | 339 | 537 | -2,074 | 6,501 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -479 | -530 | 127 | -1,009 | -619 | 5,813 | 通期 | 272 | -1,283 | 64 | -1,011 | -1,688 | 5,836 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -388 | -269 | -443 | -657 | -675 | 4,778 | 通期 | 748 | -684 | -740 | 64 | -1,453 | 5,362 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -899 | -552 | 591 | -1,451 | -648 | 4,585 | 通期 | 1,127 | -876 | 45 | 251 | -1,351 | 5,649 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,113 | -525 | -478 | 2,588 | -618 | 7,513 | 通期 | 6,520 | -1,692 | 240 | 4,828 | -1,097 | 10,558 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 450 | -10,938 | 9,784 | -10,488 | -904 | 9,840 | 通期 | 4,227 | -12,420 | 9,466 | -8,193 | -2,349 | 11,864 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,038 | -1,914 | -305 | 124 | -1,626 | 11,635 | 通期 | 3,754 | -6,146 | 357 | -2,392 | -5,792 | 9,736 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,904 | -2,661 | 58 | -757 | -2,755 | 8,981 | 通期 | 6,962 | -10,281 | 8,423 | -3,319 | -4,676 | 14,777 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,779 | -3,373 | -2,242 | -594 | -4,493 | 11,902 | 通期 | 5,606 | -4,175 | -2,314 | 1,431 | -8,739 | 13,921 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,782 | -4,915 | 1,556 | -3,133 | -5,754 | 12,539 | 通期 | 3,349 | -9,586 | 3,553 | -6,237 | -7,864 | 11,483 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,136 | -1,348 | 3,671 | 1,788 | -1,549 | 17,151 | 通期 | 3,370 | -7,420 | 6,850 | -4,050 | -4,050 | 14,405 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,898 | -964 | 2,013 | 1,934 | -1,804 | 18,417 | 通期 | 5,941 | -2,254 | 2,252 | 3,687 | -2,488 | 20,394 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,757 | -5,162 | -475 | -1,405 | -938 | 18,692 | 通期 | 4,213 | -10,759 | -251 | -6,546 | -1,498 | 13,708 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 5,476 | 3,399 | -380 | 8,875 | -1,119 | 22,129 | 通期 | 9,030 | 2,504 | -1,107 | 11,534 | -2,563 | 24,178 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 9億8100万
- 2009年3月（連） +17.23%
- 11億5000万
- 2010年3月（連） +29.3%
- 14億8700万
- 2011年3月（連） -18.09%
- 12億1800万
- 2012年3月（連） -35.3%
- 7億8800万
- 2013年3月（連） +291.5%
- 30億8500万
- 2014年3月（連） -91.18%
- 2億7200万
- 2015年3月（連） +175%
- 7億4800万
- 2016年3月（連） +50.67%
- 11億2700万
- 2017年3月（連） +478.53%
- 65億2000万
- 2018年3月（連） -35.17%
- 42億2700万
- 2019年3月（連） -11.19%
- 37億5400万
- 2020年3月（連） +85.46%
- 69億6200万
- 2021年3月（連） -19.48%
- 56億600万
- 2022年3月（連） -40.26%
- 33億4900万
- 2023年3月（連） +0.63%
- 33億7000万
- 2024年3月（連） +76.29%
- 59億4100万
- 2025年3月（連） -29.09%
- 42億1300万
- 2026年3月（連） +114.34%
- 90億3000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 4億1600万
- 2009年3月（連）資金投入
- -19億1700万
- 2010年3月（連）投入-30.78%
- -13億2700万
- 2011年3月（連）投入+12.21%
- -14億8900万
- 2012年3月（連）投入+55.14%
- -23億1000万
- 2013年3月（連）投入+10.3%
- -25億4800万
- 2014年3月（連）投入-49.65%
- -12億8300万
- 2015年3月（連）投入-46.69%
- -6億8400万
- 2016年3月（連）投入+28.07%
- -8億7600万
- 2017年3月（連）投入+93.15%
- -16億9200万
- 2018年3月（連）投入+634.04%
- -124億2000万
- 2019年3月（連）投入-50.52%
- -61億4600万
- 2020年3月（連）投入+67.28%
- -102億8100万
- 2021年3月（連）投入-59.39%
- -41億7500万
- 2022年3月（連）投入+129.6%
- -95億8600万
- 2023年3月（連）投入-22.6%
- -74億2000万
- 2024年3月（連）投入-69.62%
- -22億5400万
- 2025年3月（連）投入+377.33%
- -107億5900万
- 2026年3月（連）資金回収
- 25億400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億5600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5億8400万
- 2010年3月（連）資金調達
- 9億2600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億4500万
- 2012年3月（連）資金調達
- 38億3500万
- 2013年3月（連）資金調達
- 3億3900万
- 2014年3月（連）資金調達
- 6400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7億4000万
- 2016年3月（連）資金調達
- 4500万
- 2017年3月（連）資金調達
- 2億4000万
- 2018年3月（連）資金調達
- 94億6600万
- 2019年3月（連）資金調達
- 3億5700万
- 2020年3月（連）資金調達
- 84億2300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -23億1400万
- 2022年3月（連）資金調達
- 35億5300万
- 2023年3月（連）資金調達
- 68億5000万
- 2024年3月（連）資金調達
- 22億5200万
- 2025年3月（連）返済還元
- -2億5100万
- 2026年3月（連）返済還元
- -11億700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 13億9700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -7億6700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億6000万
- 2011年3月（連） マイ転
- -2億7100万
- 2012年3月（連） -461.62%
- -15億2200万
- 2013年3月（連） プラ転
- 5億3700万
- 2014年3月（連） マイ転
- -10億1100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 6400万
- 2016年3月（連） +292.19%
- 2億5100万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 48億2800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -81億9300万
- 2019年3月（連）
- -23億9200万
- 2020年3月（連） -38.75%
- -33億1900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 14億3100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -62億3700万
- 2023年3月（連）
- -40億5000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 36億8700万
- 2025年3月（連） マイ転
- -65億4600万
- 2026年3月（連） プラ転
- 115億3400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -10億9300万
- 2009年3月（連）増加+81.24%
- -19億8100万
- 2010年3月（連）減少-60.63%
- -7億8000万
- 2011年3月（連）増加+147.31%
- -19億2900万
- 2012年3月（連）増加+20.22%
- -23億1900万
- 2013年3月（連）減少-10.56%
- -20億7400万
- 2014年3月（連）減少-18.61%
- -16億8800万
- 2015年3月（連）減少-13.92%
- -14億5300万
- 2016年3月（連）減少-7.02%
- -13億5100万
- 2017年3月（連）減少-18.8%
- -10億9700万
- 2018年3月（連）増加+114.13%
- -23億4900万
- 2019年3月（連）増加+146.57%
- -57億9200万
- 2020年3月（連）減少-19.27%
- -46億7600万
- 2021年3月（連）増加+86.89%
- -87億3900万
- 2022年3月（連）減少-10.01%
- -78億6400万
- 2023年3月（連）減少-48.5%
- -40億5000万
- 2024年3月（連）減少-38.57%
- -24億8800万
- 2025年3月（連）減少-39.79%
- -14億9800万
- 2026年3月（連）増加+71.09%
- -25億6300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 40億9200万
- 2009年3月（連） -28.35%
- 29億3200万
- 2010年3月（連） +36.87%
- 40億1300万
- 2011年3月（連） -18.56%
- 32億6800万
- 2012年3月（連） +70.44%
- 55億7000万
- 2013年3月（連） +16.71%
- 65億100万
- 2014年3月（連） -10.23%
- 58億3600万
- 2015年3月（連） -8.12%
- 53億6200万
- 2016年3月（連） +5.35%
- 56億4900万
- 2017年3月（連） +86.9%
- 105億5800万
- 2018年3月（連） +12.37%
- 118億6400万
- 2019年3月（連） -17.94%
- 97億3600万
- 2020年3月（連） +51.78%
- 147億7700万
- 2021年3月（連） -5.79%
- 139億2100万
- 2022年3月（連） -17.51%
- 114億8300万
- 2023年3月（連） +25.45%
- 144億500万
- 2024年3月（連） +41.58%
- 203億9400万
- 2025年3月（連） -32.78%
- 137億800万
- 2026年3月（連） +76.38%
- 241億7800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.19%
- 2009年3月（連）
- 6.03%
- 2010年3月（連）
- 7.22%
- 2011年3月（連）
- 5.6%
- 2012年3月（連）
- 3.17%
- 2013年3月（連）
- 12.29%
- 2014年3月（連）
- 0.98%
- 2015年3月（連）
- 2.55%
- 2016年3月（連）
- 3.32%
- 2017年3月（連）
- 17.63%
- 2018年3月（連）
- 10.78%
- 2019年3月（連）
- 8.9%
- 2020年3月（連）
- 14.44%
- 2021年3月（連）
- 11.28%
- 2022年3月（連）
- 6.51%
- 2023年3月（連）
- 6.08%
- 2024年3月（連）
- 9.77%
- 2025年3月（連）
- 6.35%
- 2026年3月（連）
- 13.22%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
