レック（7874）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,777 | 4,177 |
| 減価償却費 | 1,772 | 2,099 |
| 減損損失 | 321 | － |
| のれん償却額 | 51 | 86 |
| 負ののれん発生益 | － | -19 |
| 株式報酬費用 | 171 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | -111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -67 |
| 支払利息 | 72 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | 48 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 42 | 15 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -46 | － |
| 受取保険金 | － | -153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -645 | -432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186 | -1,318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -135 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163 | 352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -554 | 320 |
| その他 | 108 | 69 |
| 小計 | 5,001 | 5,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 78 |
| 利息の支払額 | -89 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -771 | -1,438 |
| その他 | 11 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,227 | 3,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,243 | -11,243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,245 | 13,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,245 | -5,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -525 |
| 事業譲受による支出 | － | -900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -417 |
| その他 | -61 | -404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,420 | -6,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,946 | 2,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,877 | -2,143 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -1,505 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41 | -42 |
| 配当金の支払額 | -507 | -571 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,466 | 357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,305 | -2,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,864 | 9,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
